| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 1112103 | POUPANÇA - 24.005-2 - BANCO DO BRASIL S/A | 11.309.892,00 | 42.017,00 | 0,00 | 11.351.909,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112104 | POUPANÇA - 26.381-7 - BANCO DO BRASIL S/A | 112.133,00 | 417,00 | 0,00 | 112.550,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112104 | POUPANÇA - 26.381-7 - BANCO DO BRASIL S/A | 112.133,00 | 417,00 | 0,00 | 112.550,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112104 | POUPANÇA - 26.381-7 - BANCO DO BRASIL S/A | 112.133,00 | 417,00 | 0,00 | 112.550,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112105 | POUPANÇA - 29.378-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 61.326,00 | 0,00 | 61.326,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112105 | POUPANÇA - 29.378-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 61.326,00 | 0,00 | 61.326,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112105 | POUPANÇA - 29.378-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 61.326,00 | 0,00 | 61.326,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112109 | POUPANÇA - 33.593-2 - BANCO DO BRASIL S/A | 3.382.622,00 | 8.340,00 | 0,00 | 3.390.962,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112109 | POUPANÇA - 33.593-2 - BANCO DO BRASIL S/A | 3.382.622,00 | 8.340,00 | 0,00 | 3.390.962,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112109 | POUPANÇA - 33.593-2 - BANCO DO BRASIL S/A | 3.382.622,00 | 8.340,00 | 0,00 | 3.390.962,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
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