| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 1111204 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23330-7 JI-PARANÁ | 56.565,00 | 0,00 | 50.440,00 | 6.125,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111205 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23325-0 - ARIQUEMES | 190.280,00 | 0,00 | 75.440,00 | 114.840,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111205 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23325-0 - ARIQUEMES | 190.280,00 | 0,00 | 75.440,00 | 114.840,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111205 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23325-0 - ARIQUEMES | 190.280,00 | 0,00 | 75.440,00 | 114.840,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 195.755,00 | 0,00 | 5.195,00 | 190.560,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 195.755,00 | 0,00 | 5.195,00 | 190.560,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 195.755,00 | 0,00 | 5.195,00 | 190.560,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 114.266,00 | 0,00 | 29.940,00 | 84.326,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 114.266,00 | 0,00 | 29.940,00 | 84.326,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 114.266,00 | 0,00 | 29.940,00 | 84.326,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 331.261,00 | 0,00 | 55.555,00 | 275.706,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 331.261,00 | 0,00 | 55.555,00 | 275.706,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 331.261,00 | 0,00 | 55.555,00 | 275.706,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
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