| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1111220 | C.E.F 223-6 | 386.360,00 | 40.600.000,00 | 40.523.833,00 | 462.527,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111220 | C.E.F 223-6 | 386.360,00 | 40.600.000,00 | 40.523.833,00 | 462.527,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 465.200.637,00 | 752.281.928,00 | 547.973.913,00 | 669.508.652,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 465.200.637,00 | 752.281.928,00 | 547.973.913,00 | 669.508.652,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 465.200.637,00 | 752.281.928,00 | 547.973.913,00 | 669.508.652,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.562-6 | 129.089.024,00 | 434.055.750,00 | 536.229.178,00 | 26.915.596,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.562-6 | 129.089.024,00 | 434.055.750,00 | 536.229.178,00 | 26.915.596,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.562-6 | 129.089.024,00 | 434.055.750,00 | 536.229.178,00 | 26.915.596,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111303 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.474-8 | 334.521.991,00 | 318.226.136,00 | 10.155.071,00 | 642.593.056,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111303 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.474-8 | 334.521.991,00 | 318.226.136,00 | 10.155.071,00 | 642.593.056,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111303 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.474-8 | 334.521.991,00 | 318.226.136,00 | 10.155.071,00 | 642.593.056,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111306 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 353-0 | 115.657,00 | 4,00 | 115.661,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111306 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 353-0 | 115.657,00 | 4,00 | 115.661,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111306 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 353-0 | 115.657,00 | 4,00 | 115.661,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111307 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 354-9 | 1.473.965,00 | 38,00 | 1.474.003,00 | 0,00 |
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