| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1111204 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23330-7 JI-PARANÁ | 106.050,00 | 0,00 | 5.495,00 | 100.555,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111204 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23330-7 JI-PARANÁ | 106.050,00 | 0,00 | 5.495,00 | 100.555,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 169.015,00 | 7.700,00 | 5.495,00 | 171.220,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 169.015,00 | 7.700,00 | 5.495,00 | 171.220,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 169.015,00 | 7.700,00 | 5.495,00 | 171.220,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 148.345,00 | 0,00 | 6.140,00 | 142.205,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 148.345,00 | 0,00 | 6.140,00 | 142.205,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 148.345,00 | 0,00 | 6.140,00 | 142.205,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 199.100,00 | 0,00 | 11.375,00 | 187.725,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 199.100,00 | 0,00 | 11.375,00 | 187.725,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 199.100,00 | 0,00 | 11.375,00 | 187.725,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 360.488,00 | 0,00 | 80.840,00 | 279.648,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 360.488,00 | 0,00 | 80.840,00 | 279.648,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 360.488,00 | 0,00 | 80.840,00 | 279.648,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111210 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30019-5 FUNDO ROTATIVO CAMPESTRE | 444.710,00 | 0,00 | 6.785,00 | 437.925,00 |
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