| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 21131002985 | LIBERDADE & SILVA LTDA | 49.310,00 | 0,00 | 0,00 | 49.310,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131003431 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -613.500,00 | 182.849,00 | 182.849,00 | -613.500,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131003431 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -613.500,00 | 182.849,00 | 182.849,00 | -613.500,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131003431 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -613.500,00 | 182.849,00 | 182.849,00 | -613.500,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131003491 | R C M G MALINI - ME | -1.166.634,00 | 0,00 | 0,00 | -1.166.634,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131003491 | R C M G MALINI - ME | -1.166.634,00 | 0,00 | 0,00 | -1.166.634,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131003491 | R C M G MALINI - ME | -1.166.634,00 | 0,00 | 0,00 | -1.166.634,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131003776 | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA | -30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131003776 | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA | -30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131003776 | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA | -30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113100386 | CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A . | -7.572.224,00 | 0,00 | 0,00 | -7.572.224,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113100386 | CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A . | -7.572.224,00 | 0,00 | 0,00 | -7.572.224,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113100386 | CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A . | -7.572.224,00 | 0,00 | 0,00 | -7.572.224,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131003947 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A | 22.989.418,00 | 23.933.731,00 | 17.858.778,00 | 16.914.465,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131003947 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A | 22.989.418,00 | 23.933.731,00 | 17.858.778,00 | 16.914.465,00 |
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