| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1112102 | POUPANÇA - 21.516-3 - BANCO DO BRASIL S/A | 782.378,00 | 2.025,00 | 0,00 | 784.403,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112103 | POUPANÇA - 24.005-2 - BANCO DO BRASIL S/A | 12.914.490,00 | 42.718,00 | 0,00 | 12.957.208,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112103 | POUPANÇA - 24.005-2 - BANCO DO BRASIL S/A | 12.914.490,00 | 42.718,00 | 0,00 | 12.957.208,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112103 | POUPANÇA - 24.005-2 - BANCO DO BRASIL S/A | 12.914.490,00 | 42.718,00 | 0,00 | 12.957.208,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112104 | POUPANÇA - 26.381-7 - BANCO DO BRASIL S/A | 116.908,00 | 303,00 | 0,00 | 117.211,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112104 | POUPANÇA - 26.381-7 - BANCO DO BRASIL S/A | 116.908,00 | 303,00 | 0,00 | 117.211,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112104 | POUPANÇA - 26.381-7 - BANCO DO BRASIL S/A | 116.908,00 | 303,00 | 0,00 | 117.211,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112105 | POUPANÇA - 29.378-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 2.748.427,00 | 398.480,00 | 0,00 | 3.146.907,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112105 | POUPANÇA - 29.378-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 2.748.427,00 | 398.480,00 | 0,00 | 3.146.907,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112105 | POUPANÇA - 29.378-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 2.748.427,00 | 398.480,00 | 0,00 | 3.146.907,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.125.820.325,00 | 1.125.820.325,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.125.820.325,00 | 1.125.820.325,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.125.820.325,00 | 1.125.820.325,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.125.820.325,00 | 1.125.820.325,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.125.820.325,00 | 1.125.820.325,00 | 0,00 |
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