| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1111205 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23325-0 - ARIQUEMES | 19.386,00 | 0,00 | 1.925,00 | 17.461,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 194.120,00 | 0,00 | 55.750,00 | 138.370,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 194.120,00 | 0,00 | 55.750,00 | 138.370,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 194.120,00 | 0,00 | 55.750,00 | 138.370,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 191.366,00 | 0,00 | 110.447,00 | 80.919,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 191.366,00 | 0,00 | 110.447,00 | 80.919,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 191.366,00 | 0,00 | 110.447,00 | 80.919,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 200.000,00 | 0,00 | 52.885,00 | 147.115,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 200.000,00 | 0,00 | 52.885,00 | 147.115,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 200.000,00 | 0,00 | 52.885,00 | 147.115,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 336.912,00 | 0,00 | 76.891,00 | 260.021,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 336.912,00 | 0,00 | 76.891,00 | 260.021,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 336.912,00 | 0,00 | 76.891,00 | 260.021,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111210 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30019-5 FUNDO ROTATIVO CAMPESTRE | 428.969,00 | 0,00 | 6.785,00 | 422.184,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111210 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30019-5 FUNDO ROTATIVO CAMPESTRE | 428.969,00 | 0,00 | 6.785,00 | 422.184,00 |
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