| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 26.204.919,13 | 1.669.041,34 | 4.704.131,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 26.204.919,13 | 1.669.041,34 | 4.704.131,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 22.834.801,90 | 254.282,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 22.834.801,90 | 254.282,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 22.834.801,90 | 254.282,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010105 | APLICAÇÃO BB 354-9 | 10.424,31 | 29,98 | 10.454,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010105 | APLICAÇÃO BB 354-9 | 10.424,31 | 29,98 | 10.454,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010105 | APLICAÇÃO BB 354-9 | 10.424,31 | 29,98 | 10.454,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.867,42 | 2.867,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.867,42 | 2.867,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.867,42 | 2.867,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 66,75 | 263.120,83 | 261.678,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 66,75 | 263.120,83 | 261.678,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 66,75 | 263.120,83 | 261.678,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 975,88 | 90,00 | 209,50 | 0,00 |
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