| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 30.375.470,86 | 301.407,45 | 0,00 | 30.676.878,31 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 12.700.118,14 | 252.811,10 | 134.951,07 | 12.817.978,17 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 12.700.118,14 | 252.811,10 | 134.951,07 | 12.817.978,17 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 12.700.118,14 | 252.811,10 | 134.951,07 | 12.817.978,17 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 183.827,63 | 123.140,71 | 134.951,07 | 172.017,27 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 183.827,63 | 123.140,71 | 134.951,07 | 172.017,27 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 183.827,63 | 123.140,71 | 134.951,07 | 172.017,27 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 12.516.290,51 | 129.670,39 | 0,00 | 12.645.960,90 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 12.516.290,51 | 129.670,39 | 0,00 | 12.645.960,90 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 12.516.290,51 | 129.670,39 | 0,00 | 12.645.960,90 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 537,18 | 51.684,52 | 52.206,70 | 15,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 537,18 | 51.684,52 | 52.206,70 | 15,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 537,18 | 51.684,52 | 52.206,70 | 15,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 537,18 | 51.684,52 | 52.206,70 | 15,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 537,18 | 51.684,52 | 52.206,70 | 15,00 |
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