| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -292.779,29 | 302.887,57 | 392.538,46 | -382.430,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -292.779,29 | 302.887,57 | 392.538,46 | -382.430,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -292.779,29 | 302.887,57 | 392.538,46 | -382.430,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - EMPREGADOS | -123.448,35 | 132.808,18 | 150.715,00 | -141.355,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - EMPREGADOS | -123.448,35 | 132.808,18 | 150.715,00 | -141.355,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | IRRF - EMPREGADOS | -162.739,45 | 162.739,45 | 99.279,57 | -99.279,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | IRRF - EMPREGADOS | -162.739,45 | 162.739,45 | 99.279,57 | -99.279,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | FGTS - EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 135.203,95 | -135.203,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | FGTS - EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 135.203,95 | -135.203,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EMPREGADOS | -6.591,49 | 7.339,94 | 7.339,94 | -6.591,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EMPREGADOS | -6.591,49 | 7.339,94 | 7.339,94 | -6.591,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -174.603,40 | 2.476.180,41 | 2.620.636,99 | -319.059,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -174.603,40 | 2.476.180,41 | 2.620.636,99 | -319.059,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -174.603,40 | 2.476.180,41 | 2.620.636,99 | -319.059,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -174.603,40 | 2.476.180,41 | 2.620.636,99 | -319.059,98 |
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