| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Invest. Renda Fixa - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 83.516,69 | 40.578,02 | 0,00 | 124.094,71 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 66777-3 - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 0,00 | 22.844,22 | 22.844,22 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 66777-3 - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 0,00 | 22.844,22 | 22.844,22 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 66777-3 - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 0,00 | 22.844,22 | 22.844,22 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 66.330,76 | 500,86 | 22.844,22 | 43.987,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 66.330,76 | 500,86 | 22.844,22 | 43.987,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 66.330,76 | 500,86 | 22.844,22 | 43.987,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Invest. Renda Fixa - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 35.557,44 | 352,12 | 0,00 | 35.909,56 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Invest. Renda Fixa - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 35.557,44 | 352,12 | 0,00 | 35.909,56 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Invest. Renda Fixa - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 35.557,44 | 352,12 | 0,00 | 35.909,56 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 516.164,98 | 5.193,93 | 0,00 | 521.358,91 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 516.164,98 | 5.193,93 | 0,00 | 521.358,91 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 516.164,98 | 5.193,93 | 0,00 | 521.358,91 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02.04 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 5988-3 - Invest. Topázio - Processo PIS s/Folha | 516.164,98 | 5.193,93 | 0,00 | 521.358,91 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02.04 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 5988-3 - Invest. Topázio - Processo PIS s/Folha | 516.164,98 | 5.193,93 | 0,00 | 521.358,91 |
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