Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 2.220.354,51 | 122.964,33 | 85.894,61 | 2.257.424,23 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 65008-0 - Processo PIS s/Folha | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 65008-0 - Processo PIS s/Folha | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 65008-0 - Processo PIS s/Folha | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 65008-0 - Corpor Ágil - Processo PIS s/Folha | 825.636,94 | 8.195,43 | 153,00 | 833.679,37 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 65008-0 - Corpor Ágil - Processo PIS s/Folha | 825.636,94 | 8.195,43 | 153,00 | 833.679,37 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 65008-0 - Corpor Ágil - Processo PIS s/Folha | 825.636,94 | 8.195,43 | 153,00 | 833.679,37 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 666496-0 - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 0,00 | 39.747,17 | 39.747,17 | 0,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 666496-0 - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 0,00 | 39.747,17 | 39.747,17 | 0,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 666496-0 - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 0,00 | 39.747,17 | 39.747,17 | 0,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 1.209.312,68 | 10.593,51 | 153,00 | 1.219.753,19 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 1.209.312,68 | 10.593,51 | 153,00 | 1.219.753,19 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 1.209.312,68 | 10.593,51 | 153,00 | 1.219.753,19 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Invest. Renda Fixa - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 83.516,69 | 40.578,02 | 0,00 | 124.094,71 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Invest. Renda Fixa - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 83.516,69 | 40.578,02 | 0,00 | 124.094,71 |
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