| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1288-2 | 12.400,84 | 62,99 | 0,00 | 12.463,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1292-0 | 101.259,15 | 3.011,59 | 0,00 | 104.270,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1292-0 | 101.259,15 | 3.011,59 | 0,00 | 104.270,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1291-2 | 82.782,69 | 3.349,68 | 0,00 | 86.132,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1291-2 | 82.782,69 | 3.349,68 | 0,00 | 86.132,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.12 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1300-8 | 72.607,57 | 404,63 | 0,00 | 73.012,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.12 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1300-8 | 72.607,57 | 404,63 | 0,00 | 73.012,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.13 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1301-3 | 74.658,56 | 4.907,27 | 0,00 | 79.565,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.13 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1301-3 | 74.658,56 | 4.907,27 | 0,00 | 79.565,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1482-9 | 5.579,22 | 31,58 | 0,00 | 5.610,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1482-9 | 5.579,22 | 31,58 | 0,00 | 5.610,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | APLICAÇÃO - OBRAS | 8.588.933,90 | 72.618,10 | 43.624,88 | 8.617.927,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | APLICAÇÃO - OBRAS | 8.588.933,90 | 72.618,10 | 43.624,88 | 8.617.927,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | APLICAÇÃO - OBRAS 1623-3 | 8.588.933,90 | 72.618,10 | 43.624,88 | 8.617.927,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | APLICAÇÃO - OBRAS 1623-3 | 8.588.933,90 | 72.618,10 | 43.624,88 | 8.617.927,12 |
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