| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 9.646.808,82 | 99.211,28 | 43.624,88 | 9.702.395,22 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 9.646.808,82 | 99.211,28 | 43.624,88 | 9.702.395,22 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 9.646.808,82 | 99.211,28 | 43.624,88 | 9.702.395,22 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 9.646.808,82 | 99.211,28 | 43.624,88 | 9.702.395,22 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | POUPANÇA CAUÇÃO | 1.057.874,92 | 26.593,18 | 0,00 | 1.084.468,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | POUPANÇA CAUÇÃO | 1.057.874,92 | 26.593,18 | 0,00 | 1.084.468,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 21516-3 | 9.647,40 | 49,00 | 0,00 | 9.696,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 21516-3 | 9.647,40 | 49,00 | 0,00 | 9.696,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 24005-2 | 403.686,98 | 2.321,99 | 0,00 | 406.008,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 24005-2 | 403.686,98 | 2.321,99 | 0,00 | 406.008,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29378-4 | 293.810,96 | 12.447,13 | 0,00 | 306.258,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29378-4 | 293.810,96 | 12.447,13 | 0,00 | 306.258,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29381-4 | 1.441,55 | 7,32 | 0,00 | 1.448,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29381-4 | 1.441,55 | 7,32 | 0,00 | 1.448,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1288-2 | 12.400,84 | 62,99 | 0,00 | 12.463,83 |
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