| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 111110101 | CAIXA | 0,00 | 80.826,12 | 80.826,12 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 0,00 | 80.826,12 | 80.826,12 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1111101010101 | CAIXA ESPLANADA | 0,00 | 33.047,00 | 33.047,00 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1111101010102 | CAIXA CENTRO | 0,00 | 38.010,00 | 38.010,00 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1111101010103 | CAIXA DINHEIRO - JI-PARANÁ | 0,00 | 517,90 | 517,90 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1111101010104 | CAIXA DINHEIRO - CLEMENTINA | 0,00 | 9.251,22 | 9.251,22 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.785.236,50 | 9.682.386,64 | 11.179.102,77 | 288.520,37 |
| 11. novembro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.785.236,50 | 9.682.386,64 | 11.179.102,77 | 288.520,37 |
| 11. novembro | 2024 | 11111020101 | CONTA CORRENTE | 1.785.236,50 | 9.682.386,64 | 11.179.102,77 | 288.520,37 |
| 11. novembro | 2024 | 1111102010102 | BANCO DO BRASIL C/C 30562-6 | 1.629.475,53 | 7.708.451,29 | 9.149.870,44 | 188.056,38 |
| 11. novembro | 2024 | 1111102010103 | BANCO DO BRASIL C/C 95474-8 | 54.305,23 | 1.951.365,86 | 1.993.427,89 | 12.243,20 |
| 11. novembro | 2024 | 1111102010104 | BANCO DO BRASIL C/C 23330-7 JI-PARANA | 8.195,81 | 1.804,19 | 4.123,02 | 5.876,98 |
| 11. novembro | 2024 | 1111102010105 | BANCO DO BRASIL C/C 23325-0 ARIQUEMES | 112,25 | 0,00 | 24,80 | 87,45 |
| 11. novembro | 2024 | 1111102010106 | BANCO DO BRASIL C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 5.938,58 | 4.061,42 | 4.158,22 | 5.841,78 |
| 11. novembro | 2024 | 1111102010107 | BANCO DO BRASIL C/C 23328-5 VILHENA | 4.985,72 | 5.014,28 | 1.936,94 | 8.063,06 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
