| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 14.825,37 | 225,00 | 62,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 439.467,29 | 3.534.017,62 | 3.955.308,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 439.467,29 | 3.534.017,62 | 3.955.308,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 439.467,29 | 3.534.017,62 | 3.955.308,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 16.659.832,34 | 746.088,23 | 1.649.670,68 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 16.659.832,34 | 746.088,23 | 1.649.670,68 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 16.659.832,34 | 746.088,23 | 1.649.670,68 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 25.157.844,02 | 252.477,23 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 25.157.844,02 | 252.477,23 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 25.157.844,02 | 252.477,23 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 12.513,57 | 410.532,33 | 417.340,85 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 12.513,57 | 410.532,33 | 417.340,85 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 12.513,57 | 410.532,33 | 417.340,85 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 910,38 | 20,00 | 38,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 910,38 | 20,00 | 38,00 | 0,00 |
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