| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 30.676.878,31 | 304.549,84 | 0,00 | 30.981.428,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 12.817.978,17 | 743.074,11 | 158.382,57 | 13.402.669,71 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 12.817.978,17 | 743.074,11 | 158.382,57 | 13.402.669,71 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 12.817.978,17 | 743.074,11 | 158.382,57 | 13.402.669,71 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 172.017,27 | 115.823,86 | 158.382,57 | 129.458,56 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 172.017,27 | 115.823,86 | 158.382,57 | 129.458,56 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 172.017,27 | 115.823,86 | 158.382,57 | 129.458,56 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 12.645.960,90 | 627.250,25 | 0,00 | 13.273.211,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 12.645.960,90 | 627.250,25 | 0,00 | 13.273.211,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 12.645.960,90 | 627.250,25 | 0,00 | 13.273.211,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 15,00 | 60.420,51 | 60.435,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 15,00 | 60.420,51 | 60.435,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 15,00 | 60.420,51 | 60.435,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 15,00 | 60.420,51 | 60.435,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 15,00 | 60.420,51 | 60.435,51 | 0,00 |
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