| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 0,00 | 3.786.070,40 | 3.598.633,99 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 0,00 | 494.623,85 | 2.844.108,26 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 0,00 | 494.623,85 | 2.844.108,26 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 0,00 | 494.623,85 | 2.844.108,26 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 0,00 | 245.183,35 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 0,00 | 245.183,35 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 0,00 | 245.183,35 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 0,00 | 422.253,13 | 426.789,19 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 0,00 | 422.253,13 | 426.789,19 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 0,00 | 422.253,13 | 426.789,19 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 0,00 | 260,00 | 66,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 0,00 | 260,00 | 66,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 0,00 | 260,00 | 66,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010103 | ALELO S.A. | 0,00 | 1.371,00 | 1.180,29 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010103 | ALELO S.A. | 0,00 | 1.371,00 | 1.180,29 | 0,00 |
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