| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 1.219.753,19 | 11.804,08 | 114,75 | 1.231.442,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Invest. Renda Fixa - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 124.094,71 | 1.364,83 | 0,00 | 125.459,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Invest. Renda Fixa - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 124.094,71 | 1.364,83 | 0,00 | 125.459,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Invest. Renda Fixa - Caução C.A Gurupi - 1ª Et. | 124.094,71 | 1.364,83 | 0,00 | 125.459,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 66777-3 - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 66777-3 - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 66777-3 - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 43.987,40 | 424,77 | 153,00 | 44.259,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 43.987,40 | 424,77 | 153,00 | 44.259,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 43.987,40 | 424,77 | 153,00 | 44.259,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Invest. Renda Fixa - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 35.909,56 | 394,95 | 0,00 | 36.304,51 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Invest. Renda Fixa - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 35.909,56 | 394,95 | 0,00 | 36.304,51 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Invest. Renda Fixa - Caução C.A Gurupi - 2ª Et. | 35.909,56 | 394,95 | 0,00 | 36.304,51 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 521.358,91 | 5.779,29 | 527.138,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 521.358,91 | 5.779,29 | 527.138,20 | 0,00 |
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