| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 21411010101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -169.346,29 | 169.558,97 | 217.355,83 | -217.143,15 |
| . dezembro | 2024 | 2141101010101 | INSS - PESSOA JURIDICA | -40.466,00 | 40.465,99 | 71.523,58 | -71.523,59 |
| . dezembro | 2024 | 2141101010102 | INSS AUTÔNOMOS | -12.704,82 | 12.304,80 | 1.657,20 | -2.057,22 |
| . dezembro | 2024 | 2141101010103 | IRRF - PESSOA FÍSICA | -10.437,16 | 10.437,16 | 1.425,77 | -1.425,77 |
| . dezembro | 2024 | 2141101010104 | IRRF - PESSOA JURIDICA | -12.161,03 | 12.161,03 | 16.981,67 | -16.981,67 |
| . dezembro | 2024 | 2141101010105 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | -47.961,14 | 48.573,85 | 58.808,21 | -58.195,50 |
| . dezembro | 2024 | 2141101010111 | PIS/COFINS/CSLL | -45.616,14 | 45.616,14 | 66.959,40 | -66.959,40 |
| . dezembro | 2024 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.198.044,14 | 1.477.524,78 | 1.398.730,75 | -1.119.250,11 |
| . dezembro | 2024 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | 90.567,42 | 92.266,59 | 252.537,15 | -69.703,14 |
| . dezembro | 2024 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | 90.567,42 | 92.266,59 | 252.537,15 | -69.703,14 |
| . dezembro | 2024 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | 90.567,42 | 92.266,59 | 252.537,15 | -69.703,14 |
| . dezembro | 2024 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | 90.567,42 | 92.266,59 | 252.537,15 | -69.703,14 |
| . dezembro | 2024 | 21811010101 | RECEITAS A APROPRIAR | 177.876,54 | 4.957,47 | 252.537,15 | -69.703,14 |
| . dezembro | 2024 | 2181101010101 | CARTÃO CONSUMO | -6.748,37 | 4.957,47 | 5.404,22 | -7.195,12 |
| . dezembro | 2024 | 2181101010105 | OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR | 184.624,91 | 0,00 | 247.132,93 | -62.508,02 |
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