| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 467.895.978,00 | 2.083.609.685,00 | 1.879.147.678,00 | 672.357.985,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 0,00 | 743.000,00 | 678.000,00 | 65.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 0,00 | 743.000,00 | 678.000,00 | 65.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 0,00 | 743.000,00 | 678.000,00 | 65.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 572.100,00 | 554.300,00 | 17.800,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 572.100,00 | 554.300,00 | 17.800,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 572.100,00 | 554.300,00 | 17.800,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 170.900,00 | 123.700,00 | 47.200,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 170.900,00 | 123.700,00 | 47.200,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 170.900,00 | 123.700,00 | 47.200,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 2.695.341,00 | 1.330.584.757,00 | 1.330.495.765,00 | 2.784.333,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 2.695.341,00 | 1.330.584.757,00 | 1.330.495.765,00 | 2.784.333,00 |
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| 01.janeiro | 2021 | 1111203 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95474-8 | 63,00 | 317.664.469,00 | 317.664.532,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111203 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95474-8 | 63,00 | 317.664.469,00 | 317.664.532,00 | 0,00 |
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