| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 0,00 | 4.842.814,73 | 4.336.840,32 | 711.587,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 0,00 | 381.695,11 | 11.750.162,98 | 2.038.297,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 0,00 | 381.695,11 | 11.750.162,98 | 2.038.297,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 0,00 | 381.695,11 | 11.750.162,98 | 2.038.297,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 0,00 | 241.335,85 | 0,00 | 25.896.840,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 0,00 | 241.335,85 | 0,00 | 25.896.840,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 0,00 | 241.335,85 | 0,00 | 25.896.840,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 0,00 | 393.813,19 | 391.298,58 | 3.683,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 0,00 | 393.813,19 | 391.298,58 | 3.683,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 0,00 | 393.813,19 | 391.298,58 | 3.683,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 0,00 | 242,00 | 251,75 | 1.076,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 0,00 | 242,00 | 251,75 | 1.076,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 0,00 | 242,00 | 251,75 | 1.076,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010103 | ALELO S.A. | 0,00 | 1.257,00 | 1.124,52 | 8.174,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010103 | ALELO S.A. | 0,00 | 1.257,00 | 1.124,52 | 8.174,27 |
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