| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1482-9 | 5.548,94 | 30,28 | 0,00 | 5.579,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1482-9 | 5.548,94 | 30,28 | 0,00 | 5.579,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | APLICAÇÃO - OBRAS | 8.995.342,08 | 91.280,19 | 497.688,37 | 8.588.933,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | APLICAÇÃO - OBRAS | 8.995.342,08 | 91.280,19 | 497.688,37 | 8.588.933,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | APLICAÇÃO - OBRAS 1623-3 | 8.995.342,08 | 91.280,19 | 497.688,37 | 8.588.933,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | APLICAÇÃO - OBRAS 1623-3 | 8.995.342,08 | 91.280,19 | 497.688,37 | 8.588.933,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 92.603,71 | 0,00 | 0,00 | 92.603,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 92.603,71 | 0,00 | 0,00 | 92.603,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 92.603,71 | 0,00 | 0,00 | 92.603,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 92.603,71 | 0,00 | 0,00 | 92.603,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 92.603,71 | 0,00 | 0,00 | 92.603,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 92.603,71 | 0,00 | 0,00 | 92.603,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - SERVIDORES | 92.603,71 | 0,00 | 0,00 | 92.603,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - SERVIDORES | 92.603,71 | 0,00 | 0,00 | 92.603,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 693.550,70 | 600,94 | 70,00 | 694.081,64 |
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