| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.16 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 625,59 | 0,00 | 115,00 | 510,59 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.16 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 625,59 | 0,00 | 115,00 | 510,59 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.17 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 16.671,25 | 0,00 | 65,30 | 16.605,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.17 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 16.671,25 | 0,00 | 65,30 | 16.605,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.19 | BANCO DO BRASIL C/C 1623-3 | 0,00 | 43.693,18 | 43.693,18 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.19 | BANCO DO BRASIL C/C 1623-3 | 0,00 | 43.693,18 | 43.693,18 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.622.266,18 | 3.948.717,89 | 3.412.330,80 | 32.158.653,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.622.266,18 | 3.948.717,89 | 3.412.330,80 | 32.158.653,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.622.266,18 | 3.948.717,89 | 3.412.330,80 | 32.158.653,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.622.266,18 | 3.948.717,89 | 3.412.330,80 | 32.158.653,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | CONTA APLICAÇÕES | 31.622.266,18 | 3.948.717,89 | 3.412.330,80 | 32.158.653,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | CONTA APLICAÇÕES | 31.622.266,18 | 3.948.717,89 | 3.412.330,80 | 32.158.653,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 3.668.095,46 | 3.140.736,57 | 3.412.330,80 | 3.396.501,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 3.668.095,46 | 3.140.736,57 | 3.412.330,80 | 3.396.501,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 1.799.163,82 | 592.064,61 | 0,00 | 2.391.228,43 |
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