| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1131199010101 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.520,00 | 3.939.136,73 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1132101010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.801,31 | 3.992,10 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1132101010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.801,31 | 3.992,10 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1132101010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.801,31 | 3.992,10 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010101 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 21516-3 | 8.877,58 | 62,95 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010101 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 21516-3 | 8.877,58 | 62,95 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010101 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 21516-3 | 8.877,58 | 62,95 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010102 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 24005-2 | 294.534,98 | 1.686,09 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010102 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 24005-2 | 294.534,98 | 1.686,09 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010102 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 24005-2 | 294.534,98 | 1.686,09 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010103 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29378-4 | 187.263,29 | 7.534,41 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010103 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29378-4 | 187.263,29 | 7.534,41 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010103 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29378-4 | 187.263,29 | 7.534,41 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010104 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29381-4 | 1.326,54 | 9,41 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010104 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29381-4 | 1.326,54 | 9,41 | 0,00 | 0,00 |
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