Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2023 | 1111102010114 | BANCO DO BRASIL C/C 30020-9 FR ESPLANADA | 3.516,09 | 1.483,91 | 1.573,32 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111102010115 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 0,00 | 13.414,71 | 5.837,84 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111102010115 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 0,00 | 13.414,71 | 5.837,84 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111102010115 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 0,00 | 13.414,71 | 5.837,84 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111102010116 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 1.455,50 | 452,96 | 1.274,98 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111102010116 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 1.455,50 | 452,96 | 1.274,98 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111102010116 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 1.455,50 | 452,96 | 1.274,98 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 2.057,36 | 465,60 | 59,95 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 2.057,36 | 465,60 | 59,95 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 2.057,36 | 465,60 | 59,95 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 649.198,06 | 4.523.682,07 | 3.180.907,96 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 649.198,06 | 4.523.682,07 | 3.180.907,96 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 649.198,06 | 4.523.682,07 | 3.180.907,96 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 26.204.919,13 | 1.669.041,34 | 4.704.131,87 | 0,00 |
01.janeiro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 26.204.919,13 | 1.669.041,34 | 4.704.131,87 | 0,00 |
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