| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 0,00 | 175,00 | 62,50 | 3.117,51 |
| 03.março | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 0,00 | 3.376.449,66 | 4.729.657,35 | 143.376,18 |
| 03.março | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 0,00 | 3.376.449,66 | 4.729.657,35 | 143.376,18 |
| 03.março | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 0,00 | 3.376.449,66 | 4.729.657,35 | 143.376,18 |
| 03.março | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 0,00 | 791.272,34 | 1.133.919,78 | 23.417.004,76 |
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| 03.março | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 0,00 | 791.272,34 | 1.133.919,78 | 23.417.004,76 |
| 03.março | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.284.322,96 |
| 03.março | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.284.322,96 |
| 03.março | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.284.322,96 |
| 03.março | 2023 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 0,00 | 288.479,94 | 298.145,02 | -906,08 |
| 03.março | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 0,00 | 288.479,94 | 298.145,02 | -906,08 |
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