| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 330,78 | 0,00 | 330,78 |
| 11. novembro | 2024 | 11321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 330,78 | 0,00 | 330,78 |
| 11. novembro | 2024 | 1132101010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 330,78 | 0,00 | 330,78 |
| 11. novembro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 19.672.308,93 | 104.100,75 | 6.318,33 | 19.770.091,35 |
| 11. novembro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 19.672.308,93 | 104.100,75 | 6.318,33 | 19.770.091,35 |
| 11. novembro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 7.474.015,01 | 104.022,30 | 5.247,39 | 7.572.789,92 |
| 11. novembro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 7.474.015,01 | 104.022,30 | 5.247,39 | 7.572.789,92 |
| 11. novembro | 2024 | 11351010101 | POUPANÇA CAUÇÃO | 727.701,77 | 49.563,93 | 5.247,39 | 772.018,31 |
| 11. novembro | 2024 | 1135101010101 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 21516-3 | 10.148,64 | 57,37 | 0,00 | 10.206,01 |
| 11. novembro | 2024 | 1135101010102 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 24005-2 | 577.157,63 | 22.599,74 | 0,00 | 599.757,37 |
| 11. novembro | 2024 | 1135101010103 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29378-4 | 8.035,15 | 4.052,83 | 0,00 | 12.087,98 |
| 11. novembro | 2024 | 1135101010104 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29381-4 | 1.516,43 | 8,57 | 0,00 | 1.525,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1135101010108 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1288-2 | 111.045,46 | 631,37 | 0,00 | 111.676,83 |
| 11. novembro | 2024 | 1135101010109 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1292-0 | 13.928,86 | 12.691,96 | 5.247,39 | 21.373,43 |
| 11. novembro | 2024 | 1135101010113 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1301-3 | 0,00 | 9.488,49 | 0,00 | 9.488,49 |
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