| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 4452101010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB | -2.127.370,24 | 0,00 | 173.264,63 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4452101010102 | RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS C.E.F. | -2.323.042,12 | 0,00 | 252.477,23 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4452101010102 | RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS C.E.F. | -2.323.042,12 | 0,00 | 252.477,23 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4452101010102 | RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS C.E.F. | -2.323.042,12 | 0,00 | 252.477,23 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4993101010101 | VPAS COM BONIFICAÇÕES - DOAÇÕES | -13.400,10 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4993101010101 | VPAS COM BONIFICAÇÕES - DOAÇÕES | -13.400,10 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4993101010101 | VPAS COM BONIFICAÇÕES - DOAÇÕES | -13.400,10 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4996101020101 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 61.048,55 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4996101020101 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 61.048,55 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4996101020101 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 61.048,55 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4999102010101 | VPAs NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -203.000,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4999102010101 | VPAs NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -203.000,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4999102010101 | VPAs NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -203.000,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4999102020101 | VPAs FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -14.256,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4999102020101 | VPAs FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -14.256,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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