| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1 | ATIVO | 198.917.551,20 | 208.048.266,30 | 195.899.948,80 | 211.065.868,80 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 33.982.003,86 | 173.956.418,00 | 172.664.760,60 | 35.273.661,31 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.382.016,63 | 123.501.938,90 | 114.840.944,40 | 22.043.011,13 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.382.016,63 | 123.501.938,90 | 114.840.944,40 | 22.043.011,13 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.382.016,63 | 123.501.938,90 | 114.840.944,40 | 22.043.011,13 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.689.219,42 | 43.429.314,54 | 45.078.597,47 | 6.039.936,49 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.078.082,45 | 14.207.364,82 | 14.530.060,57 | 755.386,70 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.078.082,45 | 14.207.364,82 | 14.530.060,57 | 755.386,70 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.611.136,97 | 29.221.949,72 | 30.487.334,90 | 5.345.751,79 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.611.136,97 | 29.221.949,72 | 30.487.334,90 | 5.345.751,79 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 61.202,00 | -61.202,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 61.202,00 | -61.202,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.248.252,75 | 3.676.073,35 | 9.272.821,11 | 6.651.504,99 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.693.081,87 | 2.439.009,65 | 6.909.188,18 | 222.903,34 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.693.081,87 | 2.439.009,65 | 6.909.188,18 | 222.903,34 |
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