| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1 | ATIVO | 198.917.551,20 | 306.305.709,20 | 299.116.883,40 | 206.106.377,10 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 33.982.003,86 | 267.776.180,40 | 259.392.772,70 | 42.365.411,56 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.382.016,63 | 194.135.033,90 | 177.855.692,10 | 29.661.358,39 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.382.016,63 | 194.135.033,90 | 177.855.692,10 | 29.661.358,39 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.382.016,63 | 194.135.033,90 | 177.855.692,10 | 29.661.358,39 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.689.219,42 | 62.382.006,19 | 64.312.922,17 | 5.758.303,44 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.078.082,45 | 17.502.631,83 | 18.081.842,86 | 498.871,42 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.078.082,45 | 17.502.631,83 | 18.081.842,86 | 498.871,42 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.611.136,97 | 44.840.764,36 | 46.142.011,31 | 5.309.890,02 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.611.136,97 | 44.840.764,36 | 46.142.011,31 | 5.309.890,02 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 38.610,00 | 89.068,00 | -50.458,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 38.610,00 | 89.068,00 | -50.458,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.248.252,75 | 5.690.679,36 | 11.634.527,34 | 6.304.404,77 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.693.081,87 | 3.764.897,32 | 8.273.089,68 | 184.889,51 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.693.081,87 | 3.764.897,32 | 8.273.089,68 | 184.889,51 |
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